国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）资产负债情况查询

国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）报告期2019年12月31日，银行存款99074778.18元，结算备付金20917193.91元，存出保证金5870472.3元，交易性金融资产941669277.08元，其中股票投资940027240.05元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资1642037.03元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18145.25元，应收股利311076.71元，应收申购款19274759.9元，其他资产--元，资产总计1087135703.33元。

国泰纳斯达克100指数(QDII)（160213）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款9743858.69元，应付赎回款18206822.77元，应付管理人报酬675489.4元，应付托管费211090.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费217160.6元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债400063.64元，负债合计29454485.53元。实收基金257404471.75元，未分配利润800276746.05元，所有者权益合计1057681217.8元，负债和所有者权益总计1087135703.33元。

基本信息：国泰纳斯达克100指数(QDII)基金代码160213，基金全称国泰纳斯达克100指数证券投资基金，基金简称国泰纳斯达克100指数(QDII)，成立日期2010年4月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模8.31亿元，基金总份额1.948亿份，上市流通份额1.948亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理吴向军，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共64家)。

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