[基金]嘉合锦程混合C（006425）资产负债情况查询

嘉合锦程混合C（006425）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 12:44:57

嘉合锦程混合C（006425）报告期2019年12月31日，银行存款19597103.99元，结算备付金2051900.23元，存出保证金82577.83元，交易性金融资产58575791.73元，其中股票投资58575791.73元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3108元，应收股利--元，应收申购款10810.82元，其他资产--元，资产总计80321292.6元。

嘉合锦程混合C（006425）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1001956.43元，应付赎回款12059554.35元，应付管理人报酬100455.49元，应付托管费20928.21元，应付销售服务费36083.5元，应付交易费用227623.23元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180000.14元，负债合计13626601.35元。实收基金61360325.79元，未分配利润5334365.46元，所有者权益合计66694691.25元，负债和所有者权益总计80321292.6元。

基本信息：嘉合锦程混合C基金代码006425，基金全称嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金，基金简称嘉合锦程混合C，成立日期2018年12月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.037亿份，上市流通份额0.037亿份，基金管理人嘉合基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理骆海涛李国林，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共25家)。

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