[基金]信诚永益混合C（004172）资产负债情况查询

信诚永益混合C（004172）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 12:12:41

信诚永益混合C（004172）报告期2019年12月31日，银行存款2286672.63元，结算备付金7858621.79元，存出保证金60230.76元，交易性金融资产4085141030元，其中股票投资--元，债券投资4085141030元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产170000375元，应收证券清算款--元，应收利息76733532.86元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计4342080463.04元。

信诚永益混合C（004172）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1249939020.42元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1570223.41元，应付托管费261703.87元，应付销售服务费11.47元，应付交易费用29053.41元，应交税费374896.32元，应付利息230845.05元，应付利润--元，其他负债364000元，负债合计1252769753.95元。实收基金3000031840.84元，未分配利润89278868.25元，所有者权益合计3089310709.09元，负债和所有者权益总计4342080463.04元。

基本信息：信诚永益混合C基金代码004172，基金全称信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金，基金简称信诚永益混合C，成立日期2017年1月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理何文忠，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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