2021年3月23日光大保德信永利债券A(003195)基金净值查询

南方财富网 2021/03/24 12:05:47

光大保德信永利债券A(003195)最新公布净值1.0814,累计净值1.1737,最新估值1.0813,净值增长率0.009%,公布日期2021年3月23日,基金规模4.64135亿。

基本信息:光大保德信永利债券A基金代码003195,基金全称光大保德信永利纯债债券型证券投资基金,基金简称光大保德信永利债券A,成立日期2017年2月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金总份额5.834亿份,上市流通份额5.834亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理魏丽,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共4家)。

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