[基金]招商招惠3个月定开债发起式A（003442）利润情况查询

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）利润情况查询

南方财富网 2021/03/24 11:08:59

招商招惠3个月定开债发起式A（003442）报告期2019年12月31日，收入378283360.64元。利息收入311972535.06元，其中存款利息收入108786.11元，债券利息收入303860133.33元，资产支持证券利息收入8003615.62元，买入返售金融资产收入--元。投资收益50647794.79元，其中股票投资收益--元，债券投资收益50777894.29元，基金投资收益-130099.5元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益15663030.79元，其他收入--元。费用67570657.37元。管理人报酬20663522.97元，托管费6887840.99元，销售服务费--元，交易费用71739.83元，利息支出38878700.19元，其中卖出回购金融资产支出38878700.19元，减所得税费用--元，其他费用290381.54元。利润总额310712703.27元。

基本信息：招商招惠3个月定开债发起式A基金代码003442，基金全称招商招惠3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招惠3个月定开债发起式A，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模68.62亿元，基金总份额62.028亿份，上市流通份额62.028亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理夏里鹏，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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