[基金]交银先锋混合（519698）资产负债情况查询

交银先锋混合（519698）资产负债情况查询

南方财富网 2021/03/24 10:46:39

交银先锋混合（519698）报告期2019年12月31日，银行存款11574779.49元，结算备付金1665568.02元，存出保证金320766.34元，交易性金融资产642208921.4元，其中股票投资597139921.4元，债券投资45069000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息827822.47元，应收股利--元，应收申购款529124.09元，其他资产--元，资产总计657126981.81元。

交银先锋混合（519698）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款5523482.73元，应付管理人报酬964413.06元，应付托管费160735.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用1313457.37元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债226647.51元，负债合计8188736.17元。实收基金448201016.72元，未分配利润200737228.92元，所有者权益合计648938245.64元，负债和所有者权益总计657126981.81元。

基本信息：交银先锋混合基金代码519698，基金全称交银施罗德先锋混合型证券投资基金，基金简称交银先锋混合，成立日期2009年4月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模6.19亿元，基金总份额3.509亿份，上市流通份额3.509亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理芮晨，代销机构银行(共20家)，代销机构证券(共55家)。

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