[基金]中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）主要财务指标

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）主要财务指标

南方财富网 2021/03/24 10:26:09

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）截至2020年3月31日本期利润9303550元，基金本期净收益5764810元，加权平均基金份额本期利润0.0182元，期末基金资产净值532037000元，期末单位基金资产净值1.0432元。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）截至2019年12月31日本期利润3906870元，基金本期净收益3403680元，加权平均基金份额本期利润0.0077元，期末基金资产净值522734000元，期末单位基金资产净值1.025元。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）截至2019年9月30日本期利润5829920元，基金本期净收益3761410元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值518827000元，期末单位基金资产净值1.0173元。

基本信息：中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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