[基金]汇添富鑫益定开债A（004469）利润情况查询

汇添富鑫益定开债A（004469）利润情况查询

南方财富网 2021/03/24 10:07:55

汇添富鑫益定开债A（004469）报告期2019年12月31日，收入69108078.47元。利息收入71983107.29元，其中存款利息收入64517.55元，债券利息收入71889055.83元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入29533.91元。投资收益-3066117.04元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-3066117.04元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益191088.22元，其他收入--元。费用14107138.44元。管理人报酬6204240.08元，托管费1551060.08元，销售服务费307.76元，交易费用6875元，利息支出5908632.71元，其中卖出回购金融资产支出5908632.71元，减所得税费用--元，其他费用317210.23元。利润总额55000940.03元。

基本信息：汇添富鑫益定开债A基金代码004469，基金全称汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称汇添富鑫益定开债A，成立日期2017年4月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模16.02亿元，基金总份额15.097亿份，上市流通份额15.097亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理徐一恒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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