[基金]诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）利润情况查询

诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）利润情况查询

南方财富网 2021/03/23 12:06:43

诺安泰鑫一年定期开放债券C（001964）报告期2019年12月31日，收入29277255.1元。利息收入29984570.96元，其中存款利息收入143238.63元，债券利息收入29654314.29元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入187018.04元。投资收益-487251.67元，其中股票投资收益--元，债券投资收益-487251.67元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-220064.19元，其他收入--元。费用11729861.49元。管理人报酬3078570.97元，托管费879591.74元，销售服务费251843.24元，交易费用27307.11元，利息支出7229913.67元，其中卖出回购金融资产支出7229913.67元，减所得税费用--元，其他费用163362.28元。利润总额17547393.61元。

基本信息：诺安泰鑫一年定期开放债券C基金代码001964，基金全称诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称诺安泰鑫一年定期开放债券C，成立日期2015年11月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.07亿元，基金总份额0.071亿份，上市流通份额0.071亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理岳帅，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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