[基金]中银理财14天债券A（380001）申购赎回信息

中银理财14天债券A（380001）申购赎回信息

南方财富网 2021/03/23 11:15:30

中银理财14天债券A（380001）报告期2019年12月25日，期初总份额89,159,600份，期末总份额50,184,300份，期间总申购份额3,300,770份，期间总赎回份额42,276,100份，期间净申赎份额-38,975,330份，净申赎比例-43.71%。

中银理财14天债券A（380001）报告期2019年12月25日，期初总份额55,319,200份，期末总份额50,184,300份，期间总申购份额1,958,030份，期间总赎回份额7,092,930份，期间净申赎份额-5,134,900份，净申赎比例-9.28%。

中银理财14天债券A（380001）报告期2019年9月30日，期初总份额62,238,100份，期末总份额55,319,200份，期间总申购份额374,040份，期间总赎回份额7,292,860份，期间净申赎份额-6,918,820份，净申赎比例-11.12%。

基本信息：中银理财14天债券A基金代码380001，基金全称中银理财14天债券型证券投资基金，基金简称中银理财14天债券A，成立日期2012年9月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.2亿元，基金总份额0.502亿份，上市流通份额0.502亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。