南方宝元债券A(202101)主要财务指标

南方财富网 2021/03/22 15:37:00

南方宝元债券A(202101)截至2020年3月31日本期利润-18652400元,基金本期净收益63009100元,加权平均基金份额本期利润-0.0063元,期末基金资产净值7251160000元,期末单位基金资产净值2.2098元。

南方宝元债券A(202101)截至2019年12月31日本期利润127632000元,基金本期净收益25838400元,加权平均基金份额本期利润0.0665元,期末基金资产净值5326290000元,期末单位基金资产净值2.225元。

南方宝元债券A(202101)截至2019年9月30日本期利润41249500元,基金本期净收益23175100元,加权平均基金份额本期利润0.0499元,期末基金资产净值1942520000元,期末单位基金资产净值2.1602元。

基本信息:南方宝元债券A基金代码202101,基金全称南方宝元债券型基金,基金简称南方宝元债券A,成立日期2002年9月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类激进债券型,基金规模75.24亿元,基金总份额32.813亿份,上市流通份额32.813亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理林乐峰,代销机构银行(共99家),代销机构证券(共102家)。

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