2021年3月19日招商招利一年理财债券(004780)基金净值是多少?

南方财富网 2021/03/22 14:57:47

招商招利一年理财债券(004780)最新公布净值1.0122,累计净值1.1568,最新估值1.0122,净值增长率0.000%,公布日期2021年3月19日,基金规模141.605亿。

基本信息:招商招利一年理财债券基金代码004780,基金全称招商招利一年期理财债券型证券投资基金,基金简称招商招利一年理财债券,成立日期2017年8月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额2.104亿份,上市流通份额2.104亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理郭敏,代销机构银行(共6家),代销机构证券(共7家)。

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