[基金]光大保德信岁末红利债券A（000489）主要财务指标

光大保德信岁末红利债券A（000489）主要财务指标

南方财富网 2021/03/22 13:55:25

光大保德信岁末红利债券A（000489）截至2020年3月31日本期利润21201400元，基金本期净收益13800800元，加权平均基金份额本期利润0.021元，期末基金资产净值1111270000元，期末单位基金资产净值1.0788元。

光大保德信岁末红利债券A（000489）截至2019年12月31日本期利润9549590元，基金本期净收益9806900元，加权平均基金份额本期利润0.0098元，期末基金资产净值1031010000元，期末单位基金资产净值1.0576元。

光大保德信岁末红利债券A（000489）截至2019年9月30日本期利润16960400元，基金本期净收益14639000元，加权平均基金份额本期利润0.0165元，期末基金资产净值1037050000元，期末单位基金资产净值1.0607元。

基本信息：光大保德信岁末红利债券A基金代码000489，基金全称光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金，基金简称光大保德信岁末红利债券A，成立日期2014年8月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模11.11亿元，基金总份额10.301亿份，上市流通份额10.301亿份，基金管理人光大保德信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理周华，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共26家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。