[基金]中欧品质消费股票A（005620）利润情况查询

中欧品质消费股票A（005620）利润情况查询

南方财富网 2021/03/22 11:02:49

中欧品质消费股票A（005620）报告期2019年12月31日，收入35343693.5元。利息收入57764.93元，其中存款利息收入57695.76元，债券利息收入26.21元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入42.96元。投资收益19040336.12元，其中股票投资收益18257812.29元，债券投资收益26908.06元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益755615.77元，公允价值变动收益15613340.94元，其他收入632251.51元。费用2388839.65元。管理人报酬1291909.22元，托管费215318.24元，销售服务费168426.59元，交易费用559285.52元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用153900元。利润总额32954853.85元。

基本信息：中欧品质消费股票A基金代码005620，基金全称中欧品质消费股票型发起式证券投资基金，基金简称中欧品质消费股票A，成立日期2018年2月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模1.55亿元，基金总份额0.705亿份，上市流通份额0.705亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理郭睿，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共15家)。

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