[基金]申万菱信价值优先混合（004769）利润情况查询

申万菱信价值优先混合（004769）利润情况查询

南方财富网 2021/03/22 10:44:09

申万菱信价值优先混合（004769）报告期2019年12月31日，收入77728200.29元。利息收入117513.34元，其中存款利息收入117513.34元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益43023144.72元，其中股票投资收益39205276.68元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益3817868.04元，公允价值变动收益34566165.46元，其他收入21376.77元。费用3412337.41元。管理人报酬2119747.89元，托管费176645.51元，销售服务费--元，交易费用936174.6元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用179769.41元。利润总额74315862.88元。

基本信息：申万菱信价值优先混合基金代码004769，基金全称申万菱信价值优先混合型证券投资基金，基金简称申万菱信价值优先混合，成立日期2017年12月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.5亿元，基金总份额1.213亿份，上市流通份额1.213亿份，基金管理人申万菱信基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理刘敦，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共23家)。

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