[基金]国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）利润情况查询

国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）利润情况查询

南方财富网 2021/03/22 10:02:55

国泰民益灵活配置混合(LOF)C（160226）报告期2019年12月31日，收入49513622.15元。利息收入2218702.36元，其中存款利息收入240867.78元，债券利息收入1827379.06元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入150455.52元。投资收益28084004.84元，其中股票投资收益26440265.79元，债券投资收益309667.89元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益1334071.16元，公允价值变动收益19193444.19元，其他收入17470.76元。费用4068675.57元。管理人报酬1347720.93元，托管费481328.75元，销售服务费119107.96元，交易费用1839015.25元，利息支出376.69元，其中卖出回购金融资产支出376.69元，减所得税费用--元，其他费用277200元。利润总额45444946.58元。

基本信息：国泰民益灵活配置混合(LOF)C基金代码160226，基金全称国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)，基金简称国泰民益灵活配置混合(LOF)C，成立日期2015年11月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.06亿元，基金总份额1.357亿份，上市流通份额1.357亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理樊利安，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。

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