九泰久盛量化先锋混合C（004510）资产负债情况查询

九泰久盛量化先锋混合C（004510）报告期2019年12月31日，银行存款8216348.87元，结算备付金5397386.7元，存出保证金840878.02元，交易性金融资产290459484.27元，其中股票投资280443484.27元，债券投资10016000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息187885.25元，应收股利--元，应收申购款223475.39元，其他资产--元，资产总计305325458.5元。

九泰久盛量化先锋混合C（004510）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1739980.97元，应付管理人报酬387201.38元，应付托管费64533.57元，应付销售服务费38126.09元，应付交易费用1467921.63元，应交税费8642.05元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180093.48元，负债合计3886499.17元。实收基金291889518.02元，未分配利润9549441.31元，所有者权益合计301438959.33元，负债和所有者权益总计305325458.5元。

基本信息：九泰久盛量化先锋混合C基金代码004510，基金全称九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金，基金简称九泰久盛量化先锋混合C，成立日期2017年5月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.83亿元，基金总份额0.715亿份，上市流通份额0.715亿份，基金管理人九泰基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理孟亚强，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共4家)。

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