英大灵活配置混合发起式B（001271）资产负债情况查询

英大灵活配置混合发起式B（001271）报告期2019年12月31日，银行存款43134188.86元，结算备付金3421774.94元，存出保证金88323.06元，交易性金融资产69716719.03元，其中股票投资69716719.03元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产60000000元，应收证券清算款9934530.21元，应收利息-614.59元，应收股利--元，应收申购款5687.51元，其他资产--元，资产总计186300609.02元。

英大灵活配置混合发起式B（001271）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款7957543.13元，应付赎回款39075.14元，应付管理人报酬87900.17元，应付托管费36625.06元，应付销售服务费51347.18元，应付交易费用498633.44元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189052.25元，负债合计8860176.37元。实收基金162369733.07元，未分配利润15070699.58元，所有者权益合计177440432.65元，负债和所有者权益总计186300609.02元。

基本信息：英大灵活配置混合发起式B基金代码001271，基金全称英大灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称英大灵活配置混合发起式B，成立日期2015年5月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.367亿份，上市流通份额0.367亿份，基金管理人英大基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理易祺坤郑中华银行(共1家)，代销机构证券(共8家)。

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