招商中证1000指数C(004195)资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/26 17:56:23

招商中证1000指数C(004195)报告期2019年12月31日,银行存款3438888.27元,结算备付金125768.04元,存出保证金5181.24元,交易性金融资产39662296.28元,其中股票投资39662296.28元,债券投资--元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款679706.5元,应收利息566.43元,应收股利--元,应收申购款107077.72元,其他资产--元,资产总计44019484.48元。

招商中证1000指数C(004195)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款--元,应付证券清算款--元,应付赎回款1818176.25元,应付管理人报酬43841.9元,应付托管费5480.23元,应付销售服务费9043.35元,应付交易费用12356.85元,应交税费--元,应付利息--元,应付利润--元,其他负债206600.01元,负债合计2095498.59元。实收基金45105365.57元,未分配利润-3181379.68元,所有者权益合计41923985.89元,负债和所有者权益总计44019484.48元。

基本信息:招商中证1000指数C基金代码004195,基金全称招商中证1000指数增强型证券投资基金,基金简称招商中证1000指数C,成立日期2017年3月3日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.272亿份,上市流通份额0.272亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理王平,代销机构银行(共7家),代销机构证券(共11家)。

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