[基金]招商中证1000指数C（004195）资产负债情况查询

招商中证1000指数C（004195）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/26 17:56:23

招商中证1000指数C（004195）报告期2019年12月31日，银行存款3438888.27元，结算备付金125768.04元，存出保证金5181.24元，交易性金融资产39662296.28元，其中股票投资39662296.28元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款679706.5元，应收利息566.43元，应收股利--元，应收申购款107077.72元，其他资产--元，资产总计44019484.48元。

招商中证1000指数C（004195）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1818176.25元，应付管理人报酬43841.9元，应付托管费5480.23元，应付销售服务费9043.35元，应付交易费用12356.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债206600.01元，负债合计2095498.59元。实收基金45105365.57元，未分配利润-3181379.68元，所有者权益合计41923985.89元，负债和所有者权益总计44019484.48元。

基本信息：招商中证1000指数C基金代码004195，基金全称招商中证1000指数增强型证券投资基金，基金简称招商中证1000指数C，成立日期2017年3月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.272亿份，上市流通份额0.272亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共11家)。

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