银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）资产负债情况查询

银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）报告期2019年12月31日，银行存款17164361.72元，结算备付金1412549.88元，存出保证金253337.55元，交易性金融资产204817025.01元，其中股票投资204817025.01元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4099060.99元，应收利息6135.58元，应收股利--元，应收申购款960700.48元，其他资产--元，资产总计228713171.21元。

银华回报灵活配置定期开放混合发（000904）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11614380.15元，应付管理人报酬196709.64元，应付托管费49177.39元，应付销售服务费--元，应付交易费用214247.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债210021.46元，负债合计12284536.49元。实收基金193912142.65元，未分配利润22516492.07元，所有者权益合计216428634.72元，负债和所有者权益总计228713171.21元。

基本信息：银华回报灵活配置定期开放混合发基金代码000904，基金全称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式，成立日期2014年12月12日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模2.39亿元，基金总份额1.797亿份，上市流通份额1.797亿份，基金管理人银华基金管理股份有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王斌，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共47家)。

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