[基金]华商双债丰利债券A（000463）资产负债情况查询

华商双债丰利债券A（000463）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/26 15:54:47

华商双债丰利债券A（000463）报告期2019年12月31日，银行存款3803578.36元，结算备付金319558.09元，存出保证金1356.62元，交易性金融资产314258593.5元，其中股票投资--元，债券投资314258593.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2124971.18元，应收股利--元，应收申购款2858.62元，其他资产567718.95元，资产总计321078635.32元。

华商双债丰利债券A（000463）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款579750.07元，应付管理人报酬193326.44元，应付托管费55236.14元，应付销售服务费21018.73元，应付交易费用175元，应交税费34630.38元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189644.18元，负债合计1073780.94元。实收基金375027010.27元，未分配利润-55022155.89元，所有者权益合计320004854.38元，负债和所有者权益总计321078635.32元。

基本信息：华商双债丰利债券A基金代码000463，基金全称华商双债丰利债券型证券投资基金，基金简称华商双债丰利债券A，成立日期2014年1月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模2.15亿元，基金总份额2.973亿份，上市流通份额2.973亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理厉骞，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共54家)。

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