信诚年年有余定期开放债券B(000361)主要财务指标

南方财富网 2021/02/26 15:38:39

信诚年年有余定期开放债券B(000361)截至2020年3月31日本期利润19052.1元,基金本期净收益31290元,加权平均基金份额本期利润0.0243元,期末基金资产净值579988元,期末单位基金资产净值1.217元。

信诚年年有余定期开放债券B(000361)截至2019年12月31日本期利润32995.6元,基金本期净收益30085.8元,加权平均基金份额本期利润0.0347元,期末基金资产净值1137060元,期末单位基金资产净值1.196元。

信诚年年有余定期开放债券B(000361)截至2019年9月30日本期利润11749.2元,基金本期净收益16703.3元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值1104070元,期末单位基金资产净值1.162元。

基本信息:信诚年年有余定期开放债券B基金代码000361,基金全称信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金,基金简称信诚年年有余定期开放债券B,成立日期2013年11月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.01亿元,基金总份额0.005亿份,上市流通份额0.005亿份,基金管理人中信保诚基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理吴胤希,代销机构银行(共9家),代销机构证券(共17家)。

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