中科沃土沃瑞混合发起A(005855)报告期2019年12月31日,收入3546864.29元。利息收入66704.82元,其中存款利息收入18543.01元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入48161.81元。投资收益2682049.19元,其中股票投资收益2583583.53元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益98465.66元,公允价值变动收益793168.04元,其他收入4942.24元。费用895686元。管理人报酬178631.92元,托管费29772.01元,销售服务费11362.23元,交易费用644889.84元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用31030元。利润总额2651178.29元。
基本信息:中科沃土沃瑞混合发起A基金代码005855,基金全称中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金,基金简称中科沃土沃瑞混合发起A,成立日期2019年1月14日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.27亿元,基金总份额0.160亿份,上市流通份额0.160亿份,基金管理人中科沃土基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理黄艺明林皓,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共15家)。
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