2021年2月25日中银证券安源债券A（005362）基金净值查询
南方财富网 2021/02/26 11:16:47
中银证券安源债券A（005362）最新公布净值1.0502，累计净值1.0641，最新估值1.05，净值增长率0.019%，公布日期2021年2月25日，基金规模10.1631亿。
基本信息：中银证券安源债券A基金代码005362，基金全称中银证券安源债券型证券投资基金，基金简称中银证券安源债券A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额10.163亿份，上市流通份额10.163亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理吕文晔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。
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