博时富乾3个月定开债发起式（005631）资产负债情况查询

博时富乾3个月定开债发起式（005631）报告期2019年12月31日，银行存款5549769.7元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产7560119000元，其中股票投资--元，债券投资7487575500元，基金投资72543500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息165103780.75元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计7730772550.45元。

博时富乾3个月定开债发起式（005631）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款998235822.64元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1691916.4元，应付托管费563972.13元，应付销售服务费--元，应付交易费用43515.72元，应交税费172722.87元，应付利息431717.37元，应付利润--元，其他负债219300元，负债合计1001358967.13元。实收基金6264216078.25元，未分配利润465197505.07元，所有者权益合计6729413583.32元，负债和所有者权益总计7730772550.45元。

基本信息：博时富乾3个月定开债发起式基金代码005631，基金全称博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称博时富乾3个月定开债发起式，成立日期2018年2月8日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模68.91亿元，基金总份额62.642亿份，上市流通份额62.642亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理黄海峰，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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