[基金]国金惠盈纯债债券A（006549）主要财务指标

国金惠盈纯债债券A（006549）主要财务指标

南方财富网 2021/02/24 15:16:47

国金惠盈纯债债券A（006549）截至2020年3月31日本期利润20919900元，基金本期净收益12591000元，加权平均基金份额本期利润0.0363元，期末基金资产净值1013360000元，期末单位基金资产净值1.093元。

国金惠盈纯债债券A（006549）截至2019年12月31日本期利润2686050元，基金本期净收益1724900元，加权平均基金份额本期利润0.0169元，期末基金资产净值428824000元，期末单位基金资产净值1.0437元。

国金惠盈纯债债券A（006549）截至2019年9月30日本期利润2557380元，基金本期净收益3300150元，加权平均基金份额本期利润0.0174元，期末基金资产净值158622000元，期末单位基金资产净值1.0271元。

基本信息：国金惠盈纯债债券A基金代码006549，基金全称国金惠盈纯债债券型证券投资基金，基金简称国金惠盈纯债债券A，成立日期2019年4月3日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10亿元，基金总份额9.271亿份，上市流通份额9.271亿份，基金管理人国金基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理于涛，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共24家)。

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