国投金融地产ETF联接（161211）资产负债情况查询

国投金融地产ETF联接（161211）报告期2019年12月31日，银行存款26402059.89元，结算备付金228169.94元，存出保证金61768.88元，交易性金融资产428027939.2元，其中股票投资14807992.69元，债券投资66636.4元，基金投资--元，资产支持证券投资413153310.11元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5486.02元，应收股利--元，应收申购款441730.34元，其他资产--元，资产总计455167154.27元。

国投金融地产ETF联接（161211）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2818788.59元，应付管理人报酬20920.42元，应付托管费4532.77元，应付销售服务费--元，应付交易费用29157.89元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179193.47元，负债合计3052593.14元。实收基金251308284.44元，未分配利润200806276.69元，所有者权益合计452114561.13元，负债和所有者权益总计455167154.27元。

基本信息：国投金融地产ETF联接基金代码161211，基金全称国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称国投金融地产ETF联接，成立日期2013年11月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模2.63亿元，基金总份额1.562亿份，上市流通份额1.562亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理赵建，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共64家)。

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