[基金]富荣富兴纯债（004441）资产负债情况查询

富荣富兴纯债（004441）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/24 11:04:33

富荣富兴纯债（004441）报告期2019年12月31日，银行存款661681.37元，结算备付金2505537.02元，存出保证金28289.62元，交易性金融资产357273925元，其中股票投资--元，债券投资352286425元，基金投资4987500元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息6921872.94元，应收股利--元，应收申购款386959.42元，其他资产--元，资产总计367778265.37元。

富荣富兴纯债（004441）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款92134560.58元，应付证券清算款397851.3元，应付赎回款156728.1元，应付管理人报酬62087.42元，应付托管费20695.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用19810.35元，应交税费41893.85元，应付利息8862.94元，应付利润--元，其他负债180019.19元，负债合计93022509.52元。实收基金253203923.97元，未分配利润21551831.88元，所有者权益合计274755755.85元，负债和所有者权益总计367778265.37元。

基本信息：富荣富兴纯债基金代码004441，基金全称富荣富兴纯债债券型证券投资基金，基金简称富荣富兴纯债，成立日期2017年3月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模2.4亿元，基金总份额2.164亿份，上市流通份额2.164亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人包商银行股份有限公司，基金经理吕晓蓉，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共10家)。

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