兴全祥泰定期开放债券(005712)最新公布净值1.031,累计净值1.1901,最新估值1.0307,净值增长率0.029%,公布日期2021年2月22日,基金规模10.1157亿。
基本信息:兴全祥泰定期开放债券基金代码005712,基金全称兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称兴全祥泰定期开放债券,成立日期2018年3月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额10.100亿份,上市流通份额10.100亿份,基金管理人兴全基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理翟秀华王健,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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