[基金]国融融信消费严选混合A（007381）资产负债情况查询

国融融信消费严选混合A（007381）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/24 11:13:50

国融融信消费严选混合A（007381）报告期2019年12月31日，银行存款32232648.13元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产194390988.43元，其中股票投资192160490.83元，债券投资2230497.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息13926.32元，应收股利--元，应收申购款18179052.21元，其他资产--元，资产总计244816615.09元。

国融融信消费严选混合A（007381）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2643975.47元，应付管理人报酬195849.92元，应付托管费32641.63元，应付销售服务费6157.93元，应付交易费用--元，应交税费5.06元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债154500元，负债合计3033130.01元。实收基金223126924.61元，未分配利润18656560.47元，所有者权益合计241783485.08元，负债和所有者权益总计244816615.09元。

基本信息：国融融信消费严选混合A基金代码007381，基金全称国融融信消费严选混合型证券投资基金，基金简称国融融信消费严选混合A，成立日期2019年6月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.14亿元，基金总份额0.916亿份，上市流通份额0.916亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人上海银行股份有限公司，基金经理田宏伟，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共7家)。

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