[基金]金信行业优选混合（002256）资产负债情况查询

金信行业优选混合（002256）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/24 10:29:45

金信行业优选混合（002256）报告期2019年12月31日，银行存款306231.37元，结算备付金102685.33元，存出保证金4984.36元，交易性金融资产16996421.74元，其中股票投资16055857.74元，债券投资940564元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款751595.83元，应收利息20883.97元，应收股利--元，应收申购款35998.04元，其他资产--元，资产总计18218800.64元。

金信行业优选混合（002256）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款223028.79元，应付管理人报酬24001.08元，应付托管费4000.2元，应付销售服务费--元，应付交易费用11941.91元，应交税费--元，应付利息-33.81元，应付利润--元，其他负债30194.33元，负债合计293132.5元。实收基金17609849.37元，未分配利润315818.77元，所有者权益合计17925668.14元，负债和所有者权益总计18218800.64元。

基本信息：金信行业优选混合基金代码002256，基金全称金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金，基金简称金信行业优选混合，成立日期2016年4月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.32亿元，基金总份额0.233亿份，上市流通份额0.233亿份，基金管理人金信基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理杨仁眉，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共16家)。

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