2021年2月23日交银信用添利债券(LOF)（164902）基金净值是多少？

南方财富网 2021/02/24 10:26:58

交银信用添利债券(LOF)（164902）最新公布净值1.173，累计净值1.659，最新估值1.1728，净值增长率0.017%，公布日期2021年2月23日，基金规模27.4224亿。

基本信息：交银信用添利债券(LOF)基金代码164902，基金全称交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)，基金简称交银信用添利债券(LOF)，成立日期2011年1月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额21.530亿份，上市流通份额21.530亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理唐赟，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共47家)。

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