建信睿和纯债定期开放债券（005375）资产负债情况查询

建信睿和纯债定期开放债券（005375）报告期2019年12月31日，银行存款2807434.38元，结算备付金6096464.53元，存出保证金18319.52元，交易性金融资产6097189861.8元，其中股票投资--元，债券投资6097189861.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息114191433.94元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6220303514.17元。

建信睿和纯债定期开放债券（005375）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款1085135374.89元，应付证券清算款526289.98元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1304157.57元，应付托管费434719.19元，应付销售服务费--元，应付交易费用34538.55元，应交税费564077.02元，应付利息151955.52元，应付利润98595173.77元，其他负债382532.36元，负债合计1187128818.85元。实收基金4929758688.74元，未分配利润103416006.58元，所有者权益合计5033174695.32元，负债和所有者权益总计6220303514.17元。

基本信息：建信睿和纯债定期开放债券基金代码005375，基金全称建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称建信睿和纯债定期开放债券，成立日期2018年2月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模50.5亿元，基金总份额49.301亿份，上市流通份额49.301亿份，基金管理人建信基金管理有限责任公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理黎颖芳闫晗，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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