[基金]嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）申购赎回信息

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/23 13:04:53

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）报告期2020年3月31日，期初总份额180,537,000份，期末总份额173,062,000份，期间总申购份额50,620,700份，期间总赎回份额58,096,500份，期间净申赎份额-7,475,800份，净申赎比例-4.14%。

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）报告期2019年12月31日，期初总份额220,639,000份，期末总份额180,537,000份，期间总申购份额105,711,000份，期间总赎回份额145,813,000份，期间净申赎份额-40,102,000份，净申赎比例-18.18%。

嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)（160719）报告期2019年12月31日，期初总份额193,337,000份，期末总份额180,537,000份，期间总申购份额15,610,000份，期间总赎回份额28,409,300份，期间净申赎份额-12,799,300份，净申赎比例-6.62%。

基本信息：嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金代码160719，基金全称嘉实黄金证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)，成立日期2011年8月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类其他，基金规模1.69亿元，基金总份额1.731亿份，上市流通份额1.731亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理陈正宪高峰，代销机构银行(共25家)，代销机构证券(共72家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。