[基金]万家鑫璟纯债债券A（003327）利润情况查询

万家鑫璟纯债债券A（003327）利润情况查询

南方财富网 2021/02/22 14:27:16

万家鑫璟纯债债券A（003327）报告期2019年12月31日，收入25082485.13元。利息收入13953488.4元，其中存款利息收入125226.04元，债券利息收入13577329.21元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入250933.15元。投资收益9793498.75元，其中股票投资收益--元，债券投资收益9793498.75元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1324683.58元，其他收入10814.4元。费用3447224.51元。管理人报酬1022500.96元，托管费340833.7元，销售服务费4297.56元，交易费用72911.65元，利息支出1768958.19元，其中卖出回购金融资产支出1768958.19元，减所得税费用--元，其他费用202230.3元。利润总额21635260.62元。

基本信息：万家鑫璟纯债债券A基金代码003327，基金全称万家鑫璟纯债债券型证券投资基金，基金简称万家鑫璟纯债债券A，成立日期2016年9月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模22.98亿元，基金总份额19.660亿份，上市流通份额19.660亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人广发银行股份有限公司，基金经理周潜玮，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共20家)。

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