[基金]鑫元合利定期开放债券（005849）利润情况查询

鑫元合利定期开放债券（005849）利润情况查询

南方财富网 2021/02/22 13:55:44

鑫元合利定期开放债券（005849）报告期2019年12月31日，收入27589506.99元。利息收入26117640.11元，其中存款利息收入161559.13元，债券利息收入25695457.99元，资产支持证券利息收入171151.34元，买入返售金融资产收入89471.65元。投资收益665422.5元，其中股票投资收益--元，债券投资收益740527.98元，基金投资收益-75105.48元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益806444.38元，其他收入--元。费用2966033.53元。管理人报酬1639777.18元，托管费546592.36元，销售服务费--元，交易费用1050.32元，利息支出517496.85元，其中卖出回购金融资产支出517496.85元，减所得税费用--元，其他费用236200元。利润总额24623473.46元。

基本信息：鑫元合利定期开放债券基金代码005849，基金全称鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称鑫元合利定期开放债券，成立日期2018年4月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.68亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人鑫元基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理颜昕，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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