中金衡盈混合A（007421）资产负债情况查询

中金衡盈混合A（007421）报告期2019年12月31日，银行存款9322662.47元，结算备付金4375682.37元，存出保证金33212.8元，交易性金融资产177169730.95元，其中股票投资56410980.95元，债券投资120758750元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10058135.09元，应收证券清算款5149213.52元，应收利息1420573.04元，应收股利--元，应收申购款2052.8元，其他资产--元，资产总计207531263.04元。

中金衡盈混合A（007421）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款7000000元，应付证券清算款3729237.68元，应付赎回款10250230.95元，应付管理人报酬190661.11元，应付托管费38132.22元，应付销售服务费4694.72元，应付交易费用100564.86元，应交税费7523.52元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债191802.45元，负债合计21512847.51元。实收基金182387172.87元，未分配利润3631242.66元，所有者权益合计186018415.53元，负债和所有者权益总计207531263.04元。

基本信息：中金衡盈混合A基金代码007421，基金全称中金衡盈混合型证券投资基金，基金简称中金衡盈混合A，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.02亿元，基金总份额0.937亿份，上市流通份额0.937亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈诗昆，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共9家)。

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