工银14天理财债券发起A(485120)利润情况查询

南方财富网 2021/02/22 12:15:21

工银14天理财债券发起A(485120)报告期2019年12月31日,收入284985875.11元。利息收入251536774.59元,其中存款利息收入492057.73元,债券利息收入216553358.09元,资产支持证券利息收入13996427.04元,买入返售金融资产收入20494931.73元。投资收益33447624.68元,其中股票投资收益--元,债券投资收益33206340.28元,基金投资收益241284.4元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益--元,其他收入1475.84元。费用58980542.78元。管理人报酬20484358.72元,托管费6069439.44元,销售服务费2644934.53元,交易费用--元,利息支出28764143.16元,其中卖出回购金融资产支出28764143.16元,减所得税费用--元,其他费用303087.91元。利润总额226005332.33元。

基本信息:工银14天理财债券发起A基金代码485120,基金全称工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金,基金简称工银14天理财债券发起A,成立日期2012年10月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类短期理财,基金规模3.41亿元,基金总份额4.140亿份,上市流通份额4.140亿份,基金管理人工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人招商银行股份有限公司,基金经理谷衡,代销机构银行(共13家),代销机构证券(共35家)。

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