[基金]永赢诚益债券C（006577）资产负债情况查询

永赢诚益债券C（006577）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 17:25:47

永赢诚益债券C（006577）报告期2019年12月31日，银行存款1035892.04元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1214251500元，其中股票投资--元，债券投资1214251500元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20056729.31元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1235344121.35元。

永赢诚益债券C（006577）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款165184288.27元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬271648.42元，应付托管费90549.47元，应付销售服务费--元，应付交易费用23455.47元，应交税费28714.59元，应付利息91582.88元，应付利润--元，其他负债212000元，负债合计165902239.1元。实收基金1055160981.47元，未分配利润14280900.78元，所有者权益合计1069441882.25元，负债和所有者权益总计1235344121.35元。

基本信息：永赢诚益债券C基金代码006577，基金全称永赢诚益债券型证券投资基金，基金简称永赢诚益债券C，成立日期2018年11月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人永赢基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理牟琼屿，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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