中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）资产负债情况查询

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）报告期2019年12月31日，银行存款14189154.74元，结算备付金1367393.33元，存出保证金8220.69元，交易性金融资产695577000元，其中股票投资--元，债券投资695577000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产10000000元，应收证券清算款--元，应收利息14395155.59元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计735536924.35元。

中邮纯债裕利三个月定期开放债券（007286）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款202349413.47元，应付证券清算款10000000元，应付赎回款--元，应付管理人报酬132850.04元，应付托管费44283.36元，应付销售服务费--元，应付交易费用5798.5元，应交税费45087.03元，应付利息85858.04元，应付利润--元，其他负债140000元，负债合计212803290.44元。实收基金509999000元，未分配利润12734633.91元，所有者权益合计522733633.91元，负债和所有者权益总计735536924.35元。

基本信息：中邮纯债裕利三个月定期开放债券基金代码007286，基金全称中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称中邮纯债裕利三个月定期开放债券，成立日期2019年4月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.34亿元，基金总份额5.100亿份，上市流通份额5.100亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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