[基金]招商招兴3个月定开债发起式A（002756）利润情况查询

招商招兴3个月定开债发起式A（002756）利润情况查询

南方财富网 2021/02/19 16:14:24

招商招兴3个月定开债发起式A（002756）报告期2019年12月31日，收入134419827.11元。利息收入113742293.66元，其中存款利息收入461931.59元，债券利息收入112338425.35元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入941936.72元。投资收益22242648.81元，其中股票投资收益--元，债券投资收益22242648.81元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-1565115.41元，其他收入0.05元。费用23067213.73元。管理人报酬6465542.38元，托管费2155180.73元，销售服务费56.43元，交易费用44160.24元，利息支出13834482.09元，其中卖出回购金融资产支出13834482.09元，减所得税费用--元，其他费用293349.99元。利润总额111352613.38元。

基本信息：招商招兴3个月定开债发起式A基金代码002756，基金全称招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商招兴3个月定开债发起式A，成立日期2016年5月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模49.25亿元，基金总份额45.329亿份，上市流通份额45.329亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理范刚强，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。

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