前海开源金银珠宝混合C（002207）资产负债情况查询

前海开源金银珠宝混合C（002207）报告期2019年12月31日，银行存款45568261.21元，结算备付金87715.28元，存出保证金701654.71元，交易性金融资产816196527.97元，其中股票投资772186137.57元，债券投资44010390.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2662730.47元，应收利息976177.99元，应收股利--元，应收申购款7759009.45元，其他资产--元，资产总计873952077.08元。

前海开源金银珠宝混合C（002207）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2014.88元，应付赎回款55451737.52元，应付管理人报酬1001331.48元，应付托管费166888.59元，应付销售服务费22954.28元，应付交易费用275515.21元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债365975.82元，负债合计57286417.78元。实收基金769967346.55元，未分配利润46698312.75元，所有者权益合计816665659.3元，负债和所有者权益总计873952077.08元。

基本信息：前海开源金银珠宝混合C基金代码002207，基金全称前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称前海开源金银珠宝混合C，成立日期2015年12月2日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.24亿元，基金总份额2.120亿份，上市流通份额2.120亿份，基金管理人前海开源基金管理有限公司，基金托管人中信证券股份有限公司，基金经理谢屹，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共33家)。

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