南方吉元短债债券A（006517）资产负债情况查询

南方吉元短债债券A（006517）报告期2019年12月31日，银行存款163148620.2元，结算备付金5025644.86元，存出保证金32319.85元，交易性金融资产4182651013.6元，其中股票投资--元，债券投资4112257613.6元，基金投资70393400元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息69448186.32元，应收股利--元，应收申购款19292464.4元，其他资产--元，资产总计4439598249.23元。

南方吉元短债债券A（006517）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款87000000元，应付证券清算款128722446.91元，应付赎回款13902422.91元，应付管理人报酬958393.32元，应付托管费255571.53元，应付销售服务费289667.81元，应付交易费用1584.46元，应交税费402923.26元，应付利息-17239.28元，应付利润--元，其他负债222534.95元，负债合计231738305.87元。实收基金4089419436.76元，未分配利润118440506.6元，所有者权益合计4207859943.36元，负债和所有者权益总计4439598249.23元。

基本信息：南方吉元短债债券A基金代码006517，基金全称南方吉元短债债券型证券投资基金，基金简称南方吉元短债债券A，成立日期2018年11月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模39.93亿元，基金总份额38.980亿份，上市流通份额38.980亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共49家)，代销机构证券(共61家)。

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