[基金]汇添富国企创新股票（001490）资产负债情况查询

汇添富国企创新股票（001490）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 13:49:20

汇添富国企创新股票（001490）报告期2019年12月31日，银行存款60965323元，结算备付金770993.09元，存出保证金119413.96元，交易性金融资产542781436.13元，其中股票投资542781436.13元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4252691.44元，应收利息14642.55元，应收股利--元，应收申购款128944.56元，其他资产--元，资产总计609033444.73元。

汇添富国企创新股票（001490）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款2006021.97元，应付管理人报酬771431.31元，应付托管费128571.87元，应付销售服务费--元，应付交易费用437310.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债310057.64元，负债合计3653393.54元。实收基金553199963.33元，未分配利润52180087.86元，所有者权益合计605380051.19元，负债和所有者权益总计609033444.73元。

基本信息：汇添富国企创新股票基金代码001490，基金全称汇添富国企创新增长股票型证券投资基金，基金简称汇添富国企创新股票，成立日期2015年7月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模6.08亿元，基金总份额4.344亿份，上市流通份额4.344亿份，基金管理人汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理李威，代销机构银行(共40家)，代销机构证券(共67家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。