[基金]嘉实中证主要消费ETF（512600）资产负债情况查询

嘉实中证主要消费ETF（512600）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 13:41:37

嘉实中证主要消费ETF（512600）报告期2019年12月31日，银行存款100177.26元，结算备付金--元，存出保证金1307.44元，交易性金融资产17669207.21元，其中股票投资17669207.21元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息23.35元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计17770715.26元。

嘉实中证主要消费ETF（512600）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬6614.06元，应付托管费1322.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用4100.68元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债70000元，负债合计82037.55元。实收基金5951224元，未分配利润11737453.71元，所有者权益合计17688677.71元，负债和所有者权益总计17770715.26元。

基本信息：嘉实中证主要消费ETF基金代码512600，基金全称嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金，基金简称嘉实中证主要消费ETF，成立日期2014年6月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.22亿元，基金总份额0.060亿份，上市流通份额0.060亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理刘珈吟李直，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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