[基金]国泰农惠定期开放债券（005816）利润情况查询

国泰农惠定期开放债券（005816）利润情况查询

南方财富网 2021/02/19 13:35:20

国泰农惠定期开放债券（005816）报告期2019年12月31日，收入12110556.31元。利息收入10033802.89元，其中存款利息收入204410.68元，债券利息收入9746987.41元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入82404.8元。投资收益887827.03元，其中股票投资收益-16520.6元，债券投资收益904347.63元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益1188926.39元，其他收入--元。费用5467906.82元。管理人报酬1844830.05元，托管费368965.97元，销售服务费--元，交易费用21199.81元，利息支出3006220.23元，其中卖出回购金融资产支出3006220.23元，减所得税费用--元，其他费用197176.52元。利润总额6642649.49元。

基本信息：国泰农惠定期开放债券基金代码005816，基金全称国泰农惠定期开放债券型证券投资基金，基金简称国泰农惠定期开放债券，成立日期2019年3月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.63亿元，基金总份额0.630亿份，上市流通份额0.630亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈雷，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共5家)。

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