万家量化同顺多策略混合A(005650)报告期2019年12月31日,收入35650883.77元。利息收入79954.4元,其中存款利息收入47032.15元,债券利息收入32922.25元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益30742831.18元,其中股票投资收益29707812.49元,债券投资收益5465元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1029553.69元,公允价值变动收益4752221.79元,其他收入75876.4元。费用2729456.16元。管理人报酬1160574.87元,托管费193429.12元,销售服务费15597.6元,交易费用1239394.55元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用120460.02元。利润总额32921427.61元。
基本信息:万家量化同顺多策略混合A基金代码005650,基金全称万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金,基金简称万家量化同顺多策略混合A,成立日期2018年5月4日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型混合型,二级分类稳健混合型,基金规模0.19亿元,基金总份额0.153亿份,上市流通份额0.153亿份,基金管理人万家基金管理有限公司,基金托管人中国农业银行股份有限公司,基金经理乔亮,代销机构银行(共5家),代销机构证券(共24家)。
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