[基金]招商招丰纯债C（003570）资产负债情况查询

招商招丰纯债C（003570）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/19 13:13:31

招商招丰纯债C（003570）报告期2019年12月31日，银行存款7645289.44元，结算备付金452408.05元，存出保证金5169.82元，交易性金融资产1803184651.8元，其中股票投资--元，债券投资1803184651.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息29806385.34元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1841093904.45元。

招商招丰纯债C（003570）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46048711元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬455930.17元，应付托管费151976.74元，应付销售服务费--元，应付交易费用12538.94元，应交税费177164.91元，应付利息12307.14元，应付利润--元，其他负债300000元，负债合计47158628.9元。实收基金1687887710.55元，未分配利润106047565元，所有者权益合计1793935275.55元，负债和所有者权益总计1841093904.45元。

基本信息：招商招丰纯债C基金代码003570，基金全称招商招丰纯债债券型证券投资基金，基金简称招商招丰纯债C，成立日期2016年12月7日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人恒丰银行股份有限公司，基金经理马龙，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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