中银中国混合(LOF)（163801）资产负债情况查询

中银中国混合(LOF)（163801）报告期2019年12月31日，银行存款56103463.37元，结算备付金1998872.31元，存出保证金136665.12元，交易性金融资产1279991891.78元，其中股票投资1102869515.28元，债券投资177122376.5元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产45000000元，应收证券清算款--元，应收利息3173244.09元，应收股利--元，应收申购款931376.03元，其他资产--元，资产总计1387335512.7元。

中银中国混合(LOF)（163801）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4972953.42元，应付赎回款3536340.03元，应付管理人报酬1765668.34元，应付托管费294278.06元，应付销售服务费--元，应付交易费用357964.45元，应交税费34.52元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债181694元，负债合计11108932.82元。实收基金953540058.3元，未分配利润422686521.58元，所有者权益合计1376226579.88元，负债和所有者权益总计1387335512.7元。

基本信息：中银中国混合(LOF)基金代码163801，基金全称中银中国精选混合型开放式证券投资基金，基金简称中银中国混合(LOF)，成立日期2005年1月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模15.71亿元，基金总份额8.674亿份，上市流通份额8.674亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理王帅，代销机构银行(共11家)，代销机构证券(共37家)。

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