2021年2月18日华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）基金净值查询
南方财富网 2021/02/19 11:51:21
华泰柏瑞信用增利(LOF)（164606）最新公布净值1.1771，累计净值1.3706，最新估值1.1743，净值增长率0.238%，公布日期2021年2月18日，基金规模0.361787亿。
基本信息：华泰柏瑞信用增利(LOF)基金代码164606，基金全称华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞信用增利(LOF)，成立日期2011年9月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金总份额0.596亿份，上市流通份额0.596亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理陈东朱向临，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共70家)。
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